费率计算器

计算器免责声明: 本计算成果仅供参考,如计算成果与实践承认成果不符,请以TA承认成果为准。
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购比例=净认购金额/认购当日基金比例净值
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购比例=净申购金额/申购当日基金比例净值
换回总额=换回份数×T 日基金比例净值
换回费用=换回总额×换回费率
换回金额=换回总额-换回费用
1、零费率基金(嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券出资基金、嘉实多元收益债券型证券出资基金B)转化为其它非零申购费率基金产品,转化时,免责条款如下:
净转入金额=(转出比例×转出当日转出基金的基金比例净值) /(1+转化费率)+M
转化费用=(转出比例×转出当日转出基金的基金比例净值)×转化费率/(1+转化费率)
转入比例=净转入金额/转入当日转入基金的基金比例净值
其间M为嘉实货币市场基金悉数转出时账户当时累计未付收益
2、非零费率基金之间互转,以及非零费率基金转化为零费率基金,免责条款如下:
转化费均选用“换回费 + 申购费率补差”算法。
净转入金额 = B×C×(1-D)/(1+G)
转化补差费用 = [B×C×(1-D)/(1+G)]×G
转入比例 = 净转入金额 / E
其间,B 为转出的基金比例;
C 为转化请求当日转出基金的基金比例净值;
D 为转出基金的对应换回费率;
G 为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时,则申购补差费率G为零;
E 为转化请求当日转入基金的基金比例净值。